有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,174,353,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,718,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,924,634,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,014,836,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,209,114,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,710,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,961,404,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,455,406,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339円 |
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