有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,580,071,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,584,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,487,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,482,439,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4552円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,191,203,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,438,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,134,764,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,061,708,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7628円 |
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