有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,935,671,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,005,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,848,666,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,230,666,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5891円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,484,864,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,171,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,424,693,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,497,418,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7733円 |
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