有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,630,835,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,103,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,335,732,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,659,374,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8516円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,348,101,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,583,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,401,518,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,593,671,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325円 |
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