有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,909,875,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,033,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,849,842,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,655,659,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5039円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,151,556,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,866,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,958,689,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,841,463,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7817円 |
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