有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,050,409,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,810,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,598,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,919,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,811,235,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,476,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,682,759,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,859,603,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200円 |
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