有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,337,243,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,384,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,324,858,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,714,807,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4952円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,505,450,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,999,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,947,451,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,605,028,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7670円 |
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