有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,807,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,958,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,095,848,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,976,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,805,610,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,178,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,432,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,528,817,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881円 |
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