- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 1,174,593,037 | 1,184,567,175 | 1.0599 | 1.0689 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 1,907,652,346 | 1,923,108,865 | 1.1108 | 1.1198 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 2,106,882,049 | 2,124,837,138 | 1.0561 | 1.0651 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 8,768,104,179 | 8,850,696,607 | 1.0616 | 1.0716 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 14,867,942,909 | 15,007,706,094 | 1.0638 | 1.0738 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 13,755,815,787 | 13,923,145,562 | 0.8221 | 0.8321 |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 13,335,732,235 | 13,492,325,984 | 0.8516 | 0.8616 |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 10,559,236,789 | 10,680,327,886 | 0.9592 | 0.9702 |
| 第12特定期間末 (2022年2月28日) | 7,352,861,088 | 7,445,473,777 | 0.8733 | 0.8843 |
| 第13特定期間末 (2022年8月26日) | 5,585,016,843 | 5,667,747,230 | 0.7426 | 0.7536 |
| 2022年8月末日 | 5,308,161,966 | - | 0.7049 | - |
| 9月末日 | 4,351,540,877 | - | 0.5773 | - |
| 10月末日 | 4,518,523,507 | - | 0.5962 | - |
| 11月末日 | 4,788,031,423 | - | 0.6075 | - |
| 12月末日 | 4,687,387,174 | - | 0.5865 | - |
| 2023年1月末日 | 4,989,342,553 | - | 0.6255 | - |
| 第14特定期間末 (2023年2月27日) | 4,830,872,219 | 4,896,537,190 | 0.5885 | 0.5965 |
| 2月末日 | 4,848,666,670 | - | 0.5891 | - |
| 3月末日 | 4,541,517,226 | - | 0.5528 | - |
| 4月末日 | 4,483,570,967 | - | 0.5539 | - |
| 5月末日 | 4,115,995,836 | - | 0.5203 | - |
| 6月末日 | 4,203,258,176 | - | 0.5461 | - |
| 7月末日 | 4,283,721,730 | - | 0.5489 | - |
| 第15特定期間末 (2023年8月28日) | 3,988,666,755 | 4,034,945,279 | 0.5171 | 0.5231 |
| 8月末日 | 4,096,837,299 | - | 0.5299 | - |
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