有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019/11/19 9:04
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 1,174,593,037 | 1,184,567,175 | 1.0599 | 1.0689 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 1,907,652,346 | 1,923,108,865 | 1.1108 | 1.1198 |
| 2018年8月末日 | 2,041,394,328 | - | 1.1156 | - |
| 9月末日 | 2,028,598,892 | - | 1.0666 | - |
| 10月末日 | 1,990,443,213 | - | 1.0465 | - |
| 11月末日 | 2,033,479,431 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 1,823,658,361 | - | 0.9392 | - |
| 2019年1月末日 | 2,020,061,771 | - | 1.0404 | - |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 2,106,882,049 | 2,124,837,138 | 1.0561 | 1.0651 |
| 2月末日 | 2,095,848,805 | - | 1.0516 | - |
| 3月末日 | 2,262,364,601 | - | 1.0773 | - |
| 4月末日 | 2,758,715,512 | - | 1.0632 | - |
| 5月末日 | 3,861,035,473 | - | 1.0447 | - |
| 6月末日 | 5,751,200,100 | - | 1.0495 | - |
| 7月末日 | 7,531,967,544 | - | 1.0647 | - |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 8,768,104,179 | 8,850,696,607 | 1.0616 | 1.0716 |
| 8月末日 | 9,236,249,893 | - | 1.0766 | - |
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