有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【提出】
- 2019/05/17 9:11
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 1,174,593,037 | 1,184,567,175 | 1.0599 | 1.0689 |
| 2018年2月末日 | 1,155,958,402 | - | 1.0414 | - |
| 3月末日 | 1,221,363,127 | - | 1.0656 | - |
| 4月末日 | 1,209,632,971 | - | 1.0466 | - |
| 5月末日 | 1,276,030,353 | - | 1.0782 | - |
| 6月末日 | 1,387,655,273 | - | 1.1007 | - |
| 7月末日 | 1,511,193,535 | - | 1.0853 | - |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 1,907,652,346 | 1,923,108,865 | 1.1108 | 1.1198 |
| 8月末日 | 2,041,394,328 | - | 1.1156 | - |
| 9月末日 | 2,028,598,892 | - | 1.0666 | - |
| 10月末日 | 1,990,443,213 | - | 1.0465 | - |
| 11月末日 | 2,033,479,431 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 1,823,658,361 | - | 0.9392 | - |
| 2019年1月末日 | 2,020,061,771 | - | 1.0404 | - |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 2,106,882,049 | 2,124,837,138 | 1.0561 | 1.0651 |
| 2月末日 | 2,095,848,805 | - | 1.0516 | - |
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