有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 54,383,582 | - | 1.0877 | - |
| 4月末日 | 54,892,897 | - | 1.0979 | - |
| 5月末日 | 55,760,582 | - | 1.1152 | - |
| 6月末日 | 58,083,019 | - | 1.1617 | - |
| 7月末日 | 60,836,471 | - | 1.2167 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 8月末日 | 59,649,462 | - | 1.1930 | - |
| 9月末日 | 59,204,002 | - | 1.1841 | - |
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