- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 平成28年9月末日 | 59,204,002 | - | 1.1841 | - |
| 10月末日 | 55,408,240 | - | 1.1082 | - |
| 11月末日 | 55,744,554 | - | 1.1149 | - |
| 12月末日 | 57,245,146 | - | 1.1449 | - |
| 平成29年1月末日 | 57,405,135 | - | 1.1481 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 2月末日 | 60,573,788 | - | 1.2115 | - |
| 3月末日 | 58,810,744 | - | 1.1762 | - |
| 4月末日 | 59,823,478 | - | 1.1965 | - |
| 5月末日 | 59,285,684 | - | 1.1857 | - |
| 6月末日 | 333,863,910 | - | 1.1965 | - |
| 7月末日 | 872,463,770 | - | 1.1989 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 8月末日 | 1,041,119,931 | - | 1.1830 | - |
| 9月末日 | 1,116,600,521 | - | 1.1703 | - |
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