有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)

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【提出】: 2026/05/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年8月26日)	59,604,070	59,604,070	1.1921	1.1921
第2特定期間末 (2017年2月27日)	60,245,216	60,245,216	1.2049	1.2049
第3特定期間末 (2017年8月28日)	1,027,439,619	1,035,240,144	1.1854	1.1944
第4特定期間末 (2018年2月26日)	1,174,593,037	1,184,567,175	1.0599	1.0689
第5特定期間末 (2018年8月27日)	1,907,652,346	1,923,108,865	1.1108	1.1198
第6特定期間末 (2019年2月26日)	2,106,882,049	2,124,837,138	1.0561	1.0651
第7特定期間末 (2019年8月26日)	8,768,104,179	8,850,696,607	1.0616	1.0716
第8特定期間末 (2020年2月26日)	14,867,942,909	15,007,706,094	1.0638	1.0738
第9特定期間末 (2020年8月26日)	13,755,815,787	13,923,145,562	0.8221	0.8321
第10特定期間末 (2021年2月26日)	13,335,732,235	13,492,325,984	0.8516	0.8616
第11特定期間末 (2021年8月26日)	10,559,236,789	10,680,327,886	0.9592	0.9702
第12特定期間末 (2022年2月28日)	7,352,861,088	7,445,473,777	0.8733	0.8843
第13特定期間末 (2022年8月26日)	5,585,016,843	5,667,747,230	0.7426	0.7536
第14特定期間末 (2023年2月27日)	4,830,872,219	4,896,537,190	0.5885	0.5965
第15特定期間末 (2023年8月28日)	3,988,666,755	4,034,945,279	0.5171	0.5231
第16特定期間末 (2024年2月26日)	3,320,259,360	3,360,517,385	0.4948	0.5008
第17特定期間末 (2024年8月26日)	2,868,522,406	2,902,505,548	0.5065	0.5125
第18特定期間末 (2025年2月26日)	2,489,790,970	2,522,575,371	0.4557	0.4617
2025年2月末日	2,495,487,325	-	0.4552	-
3月末日	2,327,007,236	-	0.4322	-
4月末日	2,175,747,861	-	0.4131	-
5月末日	2,208,095,258	-	0.4182	-
6月末日	2,148,036,417	-	0.4100	-
7月末日	2,117,106,257	-	0.4122	-
第19特定期間末 (2025年8月26日)	2,053,821,620	2,083,894,794	0.4098	0.4158
8月末日	2,047,255,514	-	0.4073	-
9月末日	1,978,019,381	-	0.3996	-
10月末日	1,854,611,716	-	0.3835	-
11月末日	1,840,023,720	-	0.3817	-
12月末日	1,744,922,027	-	0.3693	-
2026年1月末日	1,701,852,519	-	0.3673	-
第20特定期間末 (2026年2月26日)	1,687,899,358	1,705,873,374	0.3756	0.3796
2月末日	1,695,705,462	-	0.3782	-

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開示資料

決算