有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 1,174,593,037 | 1,184,567,175 | 1.0599 | 1.0689 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 1,907,652,346 | 1,923,108,865 | 1.1108 | 1.1198 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 2,106,882,049 | 2,124,837,138 | 1.0561 | 1.0651 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 8,768,104,179 | 8,850,696,607 | 1.0616 | 1.0716 |
| 2019年8月末日 | 9,236,249,893 | - | 1.0766 | - |
| 9月末日 | 11,306,297,386 | - | 1.0822 | - |
| 10月末日 | 12,934,427,692 | - | 1.0788 | - |
| 11月末日 | 13,413,499,522 | - | 1.0607 | - |
| 12月末日 | 13,803,748,882 | - | 1.0511 | - |
| 2020年1月末日 | 14,524,064,566 | - | 1.0731 | - |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 14,867,942,909 | 15,007,706,094 | 1.0638 | 1.0738 |
| 2月末日 | 13,924,634,575 | - | 0.9936 | - |
| 3月末日 | 10,264,590,122 | - | 0.7060 | - |
| 4月末日 | 11,414,584,632 | - | 0.7637 | - |
| 5月末日 | 12,046,988,080 | - | 0.7947 | - |
| 6月末日 | 12,323,191,685 | - | 0.7864 | - |
| 7月末日 | 13,150,747,004 | - | 0.8291 | - |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 13,755,815,787 | 13,923,145,562 | 0.8221 | 0.8321 |
| 8月末日 | 14,031,072,429 | - | 0.8325 | - |
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