- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 59,604,070 | 59,604,070 | 1.1921 | 1.1921 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,245,216 | 60,245,216 | 1.2049 | 1.2049 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 1,027,439,619 | 1,035,240,144 | 1.1854 | 1.1944 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 1,174,593,037 | 1,184,567,175 | 1.0599 | 1.0689 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 1,907,652,346 | 1,923,108,865 | 1.1108 | 1.1198 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 2,106,882,049 | 2,124,837,138 | 1.0561 | 1.0651 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 8,768,104,179 | 8,850,696,607 | 1.0616 | 1.0716 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 14,867,942,909 | 15,007,706,094 | 1.0638 | 1.0738 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 13,755,815,787 | 13,923,145,562 | 0.8221 | 0.8321 |
| 2020年8月末日 | 14,031,072,429 | - | 0.8325 | - |
| 9月末日 | 13,564,764,333 | - | 0.7932 | - |
| 10月末日 | 12,796,354,295 | - | 0.7682 | - |
| 11月末日 | 13,772,231,348 | - | 0.8315 | - |
| 12月末日 | 13,703,130,639 | - | 0.8264 | - |
| 2021年1月末日 | 13,518,479,496 | - | 0.8383 | - |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 13,335,732,235 | 13,492,325,984 | 0.8516 | 0.8616 |
| 3月末日 | 13,528,476,049 | - | 0.8762 | - |
| 4月末日 | 13,512,183,144 | - | 0.9194 | - |
| 5月末日 | 12,649,583,291 | - | 0.9330 | - |
| 6月末日 | 12,215,881,614 | - | 0.9499 | - |
| 7月末日 | 11,400,972,439 | - | 0.9725 | - |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 10,559,236,789 | 10,680,327,886 | 0.9592 | 0.9702 |
| 8月末日 | 10,545,704,832 | - | 0.9689 | - |
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