剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年8月27日至平成29年2月27日	第3期自平成29年2月28日至平成29年8月28日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,874,026	△206,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,938,529	94,652,117
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,044,563	118,405,955
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,044,563	118,405,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,735,387	16,715,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,735,387	16,715,344
分配金		※319,524,589	※340,067,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,652,117	171,432,885

2017/11/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/21 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年8月27日至 平成29年2月27日	第3期自 平成29年2月28日至 平成29年8月28日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,105,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,071,174円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は114,176,706円(1万口当たり1,754.35円)であり、うち19,524,589円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,247,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,500,859円)及び分配準備積立金(15,220,777円)より分配対象額は228,968,722円(1万口当たり1,714.35円)であり、うち40,067,918円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/21 9:10