有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年8月27日 至 平成29年2月27日 | 第3期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43,720,190 | 63,654,325 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 26,262,684 | △ 33,419,957 | |
| 為替差損益 | 609,769 | △ 9,108,883 | |
| その他収益 | ※1 68,185 | ※1 282,431 | |
| 営業収益合計 | 18,135,460 | 21,407,916 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,419 | 8,584 | |
| 受託者報酬 | 103,800 | 166,722 | |
| 委託者報酬 | 3,807,220 | 6,115,227 | |
| その他費用 | ※2 167,046 | ※2 165,314 | |
| 営業費用合計 | 4,080,485 | 6,455,847 | |
| 営業利益 | 14,054,975 | 14,952,069 | |
| 経常利益 | 14,054,975 | 14,952,069 | |
| 当期純利益 | 14,054,975 | 14,952,069 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,874,026 | △ 206,006 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,938,529 | 94,652,117 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,044,563 | 118,405,955 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,044,563 | 118,405,955 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,735,387 | 16,715,344 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,735,387 | 16,715,344 | |
| 分配金 | ※3 19,524,589 | ※3 40,067,918 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,652,117 | 171,432,885 | |
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