- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 | 第14期 自 2022年8月27日 至 2023年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 64,510,121 | 66,412,639 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 130,913,236 | △ 159,822,089 | |
| 為替差損益 | △ 8,167,552 | △ 25,484,951 | |
| その他収益 | ※1 792,152 | ※1 558,488 | |
| 営業収益合計 | △ 73,778,515 | △ 118,335,913 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,759 | 4,262 | |
| 受託者報酬 | 165,564 | 143,228 | |
| 委託者報酬 | 6,072,655 | 5,253,546 | |
| その他費用 | 126,620 | 137,378 | |
| 営業費用合計 | 6,366,598 | 5,538,414 | |
| 営業損失(△) | △ 80,145,113 | △ 123,874,327 | |
| 経常損失(△) | △ 80,145,113 | △ 123,874,327 | |
| 当期純損失(△) | △ 80,145,113 | △ 123,874,327 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,955,530 | △ 4,759,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,243,906 | 6,974,694 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,423,436 | 47,799 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 47,799 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,423,436 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,318,472 | 22,312,944 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,318,472 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,312,944 | |
| 分配金 | ※2 28,184,593 | ※2 21,882,410 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,974,694 | △ 156,287,305 | |
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