- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,872,223 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,531,797 | ||
| 為替差損益 | 20,819 | ||
| 営業収益合計 | 13,424,839 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,667 | ||
| 受託者報酬 | 26,145 | ||
| 委託者報酬 | 960,267 | ||
| その他費用 | ※1 79,185 | ||
| 営業費用合計 | 1,068,264 | ||
| 営業利益 | 12,356,575 | ||
| 経常利益 | 12,356,575 | ||
| 当期純利益 | 12,356,575 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,826 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,000,514 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,903 | ||
| 分配金 | ※2 14,248,831 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,938,529 | ||
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