有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 第11期 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,003,829 | 90,052,112 | |
| 有価証券売買等損益 | 146,596,975 | 287,638,226 | |
| 為替差損益 | △ 9,561,604 | △ 4,561,168 | |
| その他収益 | ※1 1,249,655 | ※1 1,293,334 | |
| 営業収益合計 | 264,288,855 | 374,422,504 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,371 | 7,600 | |
| 受託者報酬 | 390,823 | 311,310 | |
| 委託者報酬 | 14,332,054 | 11,416,213 | |
| その他費用 | 269,871 | 226,609 | |
| 営業費用合計 | 15,001,119 | 11,961,732 | |
| 営業利益 | 249,287,736 | 362,460,772 | |
| 経常利益 | 249,287,736 | 362,460,772 | |
| 当期純利益 | 249,287,736 | 362,460,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,098,256 | 98,435,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 172,825,715 | 18,860,605 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,889,112 | 11,735,801 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,889,112 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,735,801 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,008,718 | 9,940,563 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,940,563 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,008,718 | - | |
| 分配金 | ※2 63,383,554 | ※2 39,899,732 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,860,605 | 244,780,966 | |
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