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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】: 2020/05/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年2月27日至 2019年8月26日	第8期自 2019年8月27日至 2020年2月26日
営業収益
	受取利息	58,606,065	143,568,280
	有価証券売買等損益	24,418,491	40,746,749
	為替差損益	△ 11,516,302	△ 32,508,013
	その他収益	※1 414,628	※1 450,369
	営業収益合計	71,922,882	152,257,385
営業費用
	支払利息	16,497	19,530
	受託者報酬	167,156	411,221
	委託者報酬	6,130,768	15,079,727
	その他費用	150,344	367,688
	営業費用合計	6,464,765	15,878,166
営業利益		65,458,117	136,379,219
経常利益		65,458,117	136,379,219
当期純利益		65,458,117	136,379,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,115,693	14,233,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,700,955	171,604,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		141,434,465	141,682,817
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,434,465	141,682,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,533,736	33,106,593
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,533,736	33,106,593
分配金		※2 46,339,921	※2 68,534,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,604,187	333,791,332

開示資料

決算

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