- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | 第4期 自 平成29年8月29日 至 平成30年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,654,325 | 98,093,405 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 33,419,957 | △ 173,823,051 | |
| 為替差損益 | △ 9,108,883 | △ 18,018,976 | |
| その他収益 | ※1 282,431 | ※1 456,161 | |
| 営業収益合計 | 21,407,916 | △ 93,292,461 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,584 | 8,542 | |
| 受託者報酬 | 166,722 | 256,941 | |
| 委託者報酬 | 6,115,227 | 9,422,873 | |
| その他費用 | 165,314 | 226,828 | |
| 営業費用合計 | 6,455,847 | 9,915,184 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,952,069 | △ 103,207,645 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,952,069 | △ 103,207,645 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,952,069 | △ 103,207,645 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 206,006 | △ 1,487,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,652,117 | 171,432,885 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,405,955 | 21,203,892 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,405,955 | 21,203,892 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,715,344 | 11,342,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,715,344 | 11,342,457 | |
| 分配金 | ※2 40,067,918 | ※2 42,318,658 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,432,885 | 37,255,059 | |
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