有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 415,442,461 | - | 1.0492 | - |
| 4月末日 | 411,959,289 | - | 1.0430 | - |
| 5月末日 | 743,185,250 | - | 1.0784 | - |
| 6月末日 | 3,786,614,523 | - | 0.9761 | - |
| 7月末日 | 2,231,025,922 | - | 1.0373 | - |
| 8月末日 | 1,992,445,672 | - | 1.0572 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,143,810,709 | 2,145,890,090 | 1.0310 | 1.0320 |
| 9月末日 | 2,253,089,992 | - | 1.0355 | - |
| 10月末日 | 2,385,625,281 | - | 1.0964 | - |
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