半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:34
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 2,143,810,709 | 2,145,890,090 | 1.0310 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 1,369,908,141 | 1,369,908,141 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2018年4月末日 | 1,369,360,605 | - | 1.1108 | - |
| 5月末日 | 1,369,228,661 | - | 1.1107 | - |
| 6月末日 | 1,369,182,448 | - | 1.1107 | - |
| 7月末日 | 1,369,048,501 | - | 1.1106 | - |
| 8月末日 | 1,368,920,828 | - | 1.1105 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 1,368,810,931 | 1,368,810,931 | 1.1104 | 1.1104 |
| 9月末日 | 1,368,798,127 | - | 1.1104 | - |
| 10月末日 | 1,368,668,358 | - | 1.1103 | - |
| 11月末日 | 1,368,539,880 | - | 1.1102 | - |
| 12月末日 | 1,368,496,735 | - | 1.1101 | - |
| 2019年1月末日 | 1,368,360,940 | - | 1.1100 | - |
| 2月末日 | 1,368,240,911 | - | 1.1099 | - |
| 3月末日 | 1,368,125,978 | - | 1.1098 | - |
| 4月末日 | 1,368,085,218 | - | 1.1098 | - |
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