有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,143,810,709 | 2,145,890,090 | 1.0310 | 1.0320 |
| 平成28年10月末日 | 2,385,625,281 | - | 1.0964 | - |
| 11月末日 | 2,089,530,488 | - | 1.1119 | - |
| 12月末日 | 1,982,092,298 | - | 1.1118 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,982,050,908 | - | 1.1118 | - |
| 2月末日 | 1,981,900,430 | - | 1.1117 | - |
| 3月末日 | 1,981,859,717 | - | 1.1117 | - |
| 4月末日 | 1,370,304,928 | - | 1.1116 | - |
| 5月末日 | 1,370,185,165 | - | 1.1115 | - |
| 6月末日 | 1,370,154,236 | - | 1.1115 | - |
| 7月末日 | 1,370,040,233 | - | 1.1114 | - |
| 8月末日 | 1,370,011,083 | - | 1.1114 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,369,908,141 | 1,369,908,141 | 1.1113 | 1.1113 |
| 9月末日 | 1,369,898,827 | - | 1.1113 | - |
| 10月末日 | 1,369,872,849 | - | 1.1113 | - |
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