半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 2,143,810,709 | 2,145,890,090 | 1.0310 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 1,369,908,141 | 1,369,908,141 | 1.1113 | 1.1113 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 1,368,810,931 | 1,368,810,931 | 1.1104 | 1.1104 |
| 2019年4月末日 | 1,368,085,218 | - | 1.1098 | - |
| 5月末日 | 1,367,957,050 | - | 1.1097 | - |
| 6月末日 | 1,367,837,247 | - | 1.1096 | - |
| 7月末日 | 1,367,700,513 | - | 1.1095 | - |
| 8月末日 | 1,367,697,512 | - | 1.1095 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 1,367,562,429 | 1,367,562,429 | 1.1094 | 1.1094 |
| 9月末日 | 1,367,561,183 | - | 1.1094 | - |
| 10月末日 | 1,367,558,961 | - | 1.1094 | - |
| 11月末日 | 1,367,423,405 | - | 1.1093 | - |
| 12月末日 | 1,367,420,958 | - | 1.1093 | - |
| 2020年1月末日 | 1,367,285,520 | - | 1.1092 | - |
| 2月末日 | 1,367,284,061 | - | 1.1092 | - |
| 3月末日 | 1,367,148,651 | - | 1.1091 | - |
| 4月末日 | 435,663,999 | - | 1.1092 | - |
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