有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 906,094,597 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 916,334,422 | - | 1.0113 | - |
| 5月末日 | 916,275,818 | - | 1.0113 | - |
| 6月末日 | 916,863,020 | - | 1.0119 | - |
| 7月末日 | 932,017,859 | - | 1.0286 | - |
| 8月末日 | 940,636,918 | - | 1.0381 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 805,964,410 | 814,639,113 | 1.0220 | 1.0330 |
| 9月末日 | 756,800,856 | - | 1.0236 | - |
| 10月末日 | 744,588,755 | - | 1.0267 | - |
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