有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 916,334,422 | - | 1.0113 | - |
| 5月末日 | 916,275,818 | - | 1.0113 | - |
| 6月末日 | 916,863,020 | - | 1.0119 | - |
| 7月末日 | 932,017,859 | - | 1.0286 | - |
| 8月末日 | 940,636,918 | - | 1.0381 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 805,964,410 | 814,639,113 | 1.0220 | 1.0330 |
| 9月末日 | 756,800,856 | - | 1.0236 | - |
| 10月末日 | 744,588,755 | - | 1.0267 | - |
| 11月末日 | 706,534,305 | - | 1.0154 | - |
| 12月末日 | 712,251,652 | - | 1.0273 | - |
| 平成29年1月末日 | 666,697,485 | - | 1.0307 | - |
| 2月末日 | 534,901,042 | - | 1.0361 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月17日) | 508,245,743 | 513,696,248 | 1.0257 | 1.0367 |
| 3月末日 | 508,964,135 | - | 1.0272 | - |
| 4月末日 | 509,048,746 | - | 1.0345 | - |
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