有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 805,964,410 | 814,639,113 | 1.0220 | 1.0330 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月17日) | 508,245,743 | 513,696,248 | 1.0257 | 1.0367 |
| 平成29年4月末日 | 509,048,746 | - | 1.0345 | - |
| 5月末日 | 445,017,601 | - | 1.0387 | - |
| 6月末日 | 369,653,997 | - | 1.0423 | - |
| 7月末日 | 346,601,127 | - | 1.0443 | - |
| 8月末日 | 325,347,614 | - | 1.0450 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 314,646,846 | 317,072,542 | 1.0377 | 1.0457 |
| 9月末日 | 304,612,993 | - | 1.0381 | - |
| 10月末日 | 298,161,270 | - | 1.0404 | - |
| 11月末日 | 294,913,835 | - | 1.0398 | - |
| 12月末日 | 284,195,870 | - | 1.0415 | - |
| 平成30年1月末日 | 270,981,745 | - | 1.0417 | - |
| 2月末日 | 260,297,511 | - | 1.0401 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月19日) | 254,927,937 | 256,159,639 | 1.0349 | 1.0399 |
| 3月末日 | 254,196,364 | - | 1.0319 | - |
| 4月末日 | 254,336,561 | - | 1.0337 | - |
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