有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 805,964,410 | 814,639,113 | 1.0220 | 1.0330 |
| 第2計算期間末 (2017年3月17日) | 508,245,743 | 513,696,248 | 1.0257 | 1.0367 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 314,646,846 | 317,072,542 | 1.0377 | 1.0457 |
| 第4計算期間末 (2018年3月19日) | 254,927,937 | 256,159,639 | 1.0349 | 1.0399 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 221,448,787 | 222,418,030 | 1.0281 | 1.0326 |
| 2018年10月末日 | 213,755,223 | - | 1.0265 | - |
| 11月末日 | 212,297,712 | - | 1.0243 | - |
| 12月末日 | 212,256,671 | - | 1.0241 | - |
| 2019年1月末日 | 206,152,363 | - | 1.0286 | - |
| 2月末日 | 206,330,634 | - | 1.0295 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月18日) | 205,544,770 | 206,446,619 | 1.0256 | 1.0301 |
| 3月末日 | 199,105,025 | - | 1.0250 | - |
| 4月末日 | 197,016,627 | - | 1.0256 | - |
| 5月末日 | 182,451,053 | - | 1.0242 | - |
| 6月末日 | 181,501,917 | - | 1.0245 | - |
| 7月末日 | 162,125,712 | - | 1.0237 | - |
| 8月末日 | 162,107,575 | - | 1.0236 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月17日) | 160,956,255 | 161,667,622 | 1.0182 | 1.0227 |
| 9月末日 | 157,361,825 | - | 1.0175 | - |
| 10月末日 | 157,195,006 | - | 1.0164 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
