有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 2,633,674,035 2,618,410,886 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 2,749,246,624 | 9,976 | ||
| 4月末日 | 2,772,316,207 | 10,078 | ||
| 5月末日 | 2,775,510,013 | 10,135 | ||
| 6月末日 | 2,743,520,625 | 10,039 | ||
| 7月末日 | 2,776,453,418 | 10,242 | ||
| 8月末日 | 2,719,489,173 | 10,353 | ||
| 9月末日 | 2,560,067,187 | 10,272 | ||
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