有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 2,633,674,035 2,618,410,886 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 1,974,944,532 1,963,506,279 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 1,245,332,428 1,238,255,781 | (分配付) (分配落) | 10,559 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 2,560,067,187 | 10,272 | ||
| 10月末日 | 2,474,239,751 | 10,269 | ||
| 11月末日 | 2,348,025,396 | 10,163 | ||
| 12月末日 | 2,299,704,137 | 10,208 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,243,101,885 | 10,289 | ||
| 2月末日 | 2,024,098,500 | 10,347 | ||
| 3月末日 | 1,788,629,261 | 10,342 | ||
| 4月末日 | 1,628,094,823 | 10,419 | ||
| 5月末日 | 1,426,193,124 | 10,486 | ||
| 6月末日 | 1,330,047,349 | 10,524 | ||
| 7月末日 | 1,278,868,177 | 10,559 | ||
| 8月末日 | 1,245,910,778 | 10,555 | ||
| 9月末日 | 1,227,653,895 | 10,510 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
