有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,618,410,886 | 2,633,674,035 | 10,293 | 10,353 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 1,963,506,279 | 1,974,944,532 | 10,300 | 10,360 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,238,255,781 | 1,245,332,428 | 10,499 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,041,342,762 | 1,047,336,442 | 10,424 | 10,484 |
| 平成29年 3月末日 | 1,788,629,261 | ― | 10,342 | ― | |
| 4月末日 | 1,628,094,823 | ― | 10,419 | ― | |
| 5月末日 | 1,426,193,124 | ― | 10,486 | ― | |
| 6月末日 | 1,330,047,349 | ― | 10,524 | ― | |
| 7月末日 | 1,278,868,177 | ― | 10,559 | ― | |
| 8月末日 | 1,245,910,778 | ― | 10,555 | ― | |
| 9月末日 | 1,227,653,895 | ― | 10,510 | ― | |
| 10月末日 | 1,202,339,531 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 1,170,781,280 | ― | 10,528 | ― | |
| 12月末日 | 1,131,602,840 | ― | 10,544 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,059,097,209 | ― | 10,527 | ― | |
| 2月末日 | 1,051,645,860 | ― | 10,474 | ― | |
| 3月末日 | 1,012,248,978 | ― | 10,387 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
