有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,618,410,886 | 2,633,674,035 | 10,293 | 10,353 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 1,963,506,279 | 1,974,944,532 | 10,300 | 10,360 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,238,255,781 | 1,245,332,428 | 10,499 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,041,342,762 | 1,047,336,442 | 10,424 | 10,484 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 933,161,617 | 938,565,635 | 10,361 | 10,421 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 818,070,198 | 822,029,638 | 10,331 | 10,381 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 728,305,320 | 731,855,564 | 10,257 | 10,307 |
| 平成30年 9月末日 | 932,042,394 | ― | 10,361 | ― | |
| 10月末日 | 908,737,320 | ― | 10,335 | ― | |
| 11月末日 | 888,363,370 | ― | 10,320 | ― | |
| 12月末日 | 852,983,746 | ― | 10,304 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 853,197,282 | ― | 10,356 | ― | |
| 2月末日 | 830,217,081 | ― | 10,381 | ― | |
| 3月末日 | 800,265,900 | ― | 10,331 | ― | |
| 4月末日 | 788,161,820 | ― | 10,338 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 757,555,653 | ― | 10,316 | ― | |
| 6月末日 | 746,603,722 | ― | 10,324 | ― | |
| 7月末日 | 740,479,566 | ― | 10,310 | ― | |
| 8月末日 | 737,091,111 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 724,583,225 | ― | 10,250 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
