有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	1,500,000.00	12,204.68 12,283.5520	183,070,277 184,253,280	11.000000 2049/12/29	7.20
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,100,000.00	16,440.67 16,427.4000	180,847,465 180,701,400	14.000000 2049/11/29	7.06
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	1,600,000.00	10,888.09 10,973.6232	174,209,536 175,577,972	6.875000 2049/07/29	6.86
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	1,400,000.00	12,263.52 12,299.5600	171,689,388 172,193,840	6.500000 2074/01/10	6.73
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	13,504.01 13,789.5638	148,544,110 151,685,202	9.375000 2049/09/29	5.93
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	1,100,000.00	11,616.82 11,821.7135	127,785,060 130,038,849	3.000000 2049/06/29	5.08
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,200,000.00	10,526.59 10,541.3555	126,319,104 126,496,266	5.500000 2049/11/28	4.94
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,100,000.00	11,302.38 11,477.1200	124,326,231 126,248,320	8.375000 2049/10/29	4.93
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	1,000,000.00	11,083.76 11,021.4530	110,837,632 110,214,530	7.875000 2049/11/08	4.31
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	700,000.00	14,980.11 15,077.4014	104,860,834 105,541,810	12.500000 2049/09/29	4.12
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	700,000.00	13,460.25 14,080.8625	94,221,750 98,566,037	6.461000 2049/11/29	3.85
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	700,000.00	13,409.55 13,685.8058	93,866,871 95,800,640	5.875000 2049/03/29	3.74
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	900,000.00	10,246.26 10,385.3981	92,216,384 93,468,583	4.125000 2023/11/21	3.65
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	900,000.00	10,192.89 10,328.1440	91,736,064 92,953,296	5.250000 2049/03/29	3.63
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	600,000.00	12,611.68 12,830.7123	75,670,118 76,984,273	12.500000 2049/08/29	3.01
イギリス	VAR AVIVA PLC 491129	社債券	―	500,000.00	13,741.90 14,201.3825	68,709,500 71,006,912	6.875000 2049/11/29	2.77
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	500,000.00	13,399.46 13,800.8500	66,997,330 69,004,250	5.620000 2049/09/29	2.70
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	400,000.00	16,226.97 16,133.1478	64,907,880 64,532,591	11.375000 2039/05/29	2.52
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	400,000.00	14,319.28 14,934.0000	57,277,130 59,736,000	8.125000 2049/10/29	2.33
イギリス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	400,000.00	13,905.65 14,067.5660	55,622,600 56,270,264	6.772000 2049/10/29	2.20
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	400,000.00	13,607.36 13,919.3264	54,429,452 55,677,305	5.375000 2021/09/29	2.17
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	500,000.00	10,359.74 10,424.2080	51,798,720 52,121,040	5.500000 2049/07/29	2.04
フランス	VAR VEOLIA ENVIRO 490129	社債券	―	400,000.00	11,834.78 11,930.1537	47,339,136 47,720,615	4.450000 2049/01/29	1.86
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	200,000.00	14,049.75 14,475.5000	28,099,500 28,951,000	8.875000 2049/06/29	1.13
イギリス	VAR RSA INSURANCE 390520	社債券	―	168,000.00	15,291.62 15,344.0038	25,689,938 25,777,925	9.375000 2039/05/20	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.76
合 計	95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。