有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	800,000.00	13,625.67 12,899.1302	109,005,400 103,193,042	11.000000 2049/12/29	8.41
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	800,000.00	12,137.63 12,065.7737	97,101,112 96,526,189	6.875000 2049/07/29	7.86
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	600,000.00	15,553.26 15,972.7137	93,319,605 95,836,282	6.461000 2049/11/29	7.81
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	600,000.00	15,825.09 15,463.6071	94,950,552 92,781,642	9.375000 2049/09/29	7.56
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	500,000.00	18,762.31 17,951.9067	93,811,557 89,759,533	14.000000 2049/11/29	7.31
イギリス	VAR AVIVA PLC 491129	社債券	―	500,000.00	15,878.71 16,611.3740	79,393,565 83,056,870	6.875000 2049/11/29	6.77
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	500,000.00	15,483.03 15,849.6802	77,415,159 79,248,401	5.620000 2049/09/29	6.46
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	500,000.00	14,362.41 14,256.3460	71,812,067 71,281,730	6.500000 2074/01/10	5.81
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	500,000.00	14,059.68 13,400.7787	70,298,428 67,003,893	12.500000 2049/08/29	5.46
イギリス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	400,000.00	16,067.92 16,668.1075	64,271,702 66,672,430	6.772000 2049/10/29	5.43
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	300,000.00	16,544.74 17,099.1336	49,634,223 51,297,400	8.125000 2049/10/29	4.18
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	400,000.00	12,599.83 12,541.2125	50,399,328 50,164,850	8.375000 2049/10/29	4.09
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	300,000.00	15,494.23 15,995.9490	46,482,699 47,987,847	5.875000 2049/03/29	3.91
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	300,000.00	13,611.81 13,835.4374	40,835,433 41,506,312	3.000000 2049/06/29	3.38
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	200,000.00	18,750.20 17,562.9918	37,500,403 35,125,983	11.375000 2039/05/29	2.86
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	17,554.79 16,452.1440	35,109,598 32,904,288	12.500000 2049/09/29	2.68
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	200,000.00	12,356.33 11,962.9865	24,712,670 23,925,973	7.875000 2049/11/08	1.95
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	200,000.00	11,549.18 11,605.5084	23,098,377 23,211,016	5.500000 2049/07/29	1.89
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	200,000.00	11,421.80 11,500.9851	22,843,607 23,001,970	4.125000 2023/11/21	1.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.67
合 計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。