有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | STEP RABOBANK NED 491229 | 600,000 | 13,415.36 | 80,492,168 | 11,314.87 | 67,889,253 | 11.000000 | 2049/12/29 | 8.48 |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 490729 | 600,000 | 11,950.29 | 71,701,760 | 11,248.79 | 67,492,753 | 6.875000 | 2049/7/29 | 8.43 |
| アメリカ | 社債券 | 2.55 GOLDMAN SA 191023 | 600,000 | 11,032.49 | 66,194,984 | 11,085.05 | 66,510,308 | 2.550000 | 2019/10/23 | 8.31 |
| アメリカ | 社債券 | 2.2 JP MORGAN 191022 | 600,000 | 11,016.86 | 66,101,204 | 11,069.46 | 66,416,803 | 2.200000 | 2019/10/22 | 8.30 |
| フランス | 社債券 | STEP SOCIETE GE 490929 | 500,000 | 14,837.58 | 74,187,936 | 12,946.64 | 64,733,209 | 9.375000 | 2049/9/29 | 8.09 |
| イギリス | 社債券 | VAR AVIVA PLC 491129 | 400,000 | 15,208.40 | 60,833,608 | 14,909.98 | 59,639,959 | 6.875000 | 2049/11/29 | 7.45 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 400,000 | 17,970.27 | 71,881,084 | 14,864.32 | 59,457,284 | 14.000000 | 2049/11/29 | 7.43 |
| イギリス | 社債券 | STEP AXA SA 491029 | 350,000 | 15,389.62 | 53,863,694 | 14,815.43 | 51,854,018 | 6.772000 | 2049/10/29 | 6.48 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 400,000 | 13,842.67 | 55,370,691 | 11,612.32 | 46,449,315 | 12.500000 | 2049/8/29 | 5.80 |
| アメリカ | 社債券 | 1.75 COMMONWEALT 191107 | 350,000 | 11,016.34 | 38,557,219 | 11,033.54 | 38,617,422 | 1.750000 | 2019/11/7 | 4.83 |
| アメリカ | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 300,000 | 12,405.35 | 37,216,057 | 11,431.97 | 34,295,910 | 8.375000 | 2049/10/29 | 4.29 |
| アメリカ | 社債券 | 2.092 SUMITOMO M 191018 | 300,000 | 11,013.20 | 33,039,614 | 11,060.90 | 33,182,725 | 2.092000 | 2019/10/18 | 4.15 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 200,000 | 15,846.31 | 31,692,628 | 15,005.21 | 30,010,425 | 8.125000 | 2049/10/29 | 3.75 |
| イギリス | 社債券 | STEP PRUDENTIAL P 390529 | 200,000 | 17,958.67 | 35,917,345 | 14,731.63 | 29,463,270 | 11.375000 | 2039/5/29 | 3.68 |
| イギリス | 社債券 | VAR LEGAL & GE 490329 | 150,000 | 14,840.15 | 22,260,229 | 14,501.30 | 21,751,958 | 5.875000 | 2019/4/1 | 2.72 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 150,000 | 16,459.35 | 24,689,037 | 13,215.52 | 19,823,294 | 12.500000 | 2049/9/29 | 2.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.67 |
| 合計 | 94.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
