- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 2.55 GOLDMAN SA 191023 | 600,000 | 10,727.33 | 64,364,021 | 10,794.41 | 64,766,505 | 2.550000 | 2019/10/23 | 8.94 |
| アメリカ | 社債券 | 2.2 JP MORGAN 191022 | 600,000 | 10,712.13 | 64,272,835 | 10,792.22 | 64,753,357 | 2.200000 | 2019/10/22 | 8.94 |
| イギリス | 社債券 | VAR AVIVA PLC 491129 | 400,000 | 13,919.18 | 55,676,724 | 13,381.65 | 53,526,615 | 6.875000 | 2049/11/29 | 7.39 |
| アメリカ | 社債券 | 1.75 COMMONWEALT 191107 | 350,000 | 10,711.63 | 37,490,721 | 10,786.84 | 37,753,969 | 1.750000 | 2019/11/7 | 5.21 |
| アメリカ | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 300,000 | 12,062.21 | 36,186,655 | 10,865.38 | 32,596,157 | 8.375000 | 2019/10/13 | 4.50 |
| アメリカ | 社債券 | 2.092 SUMITOMO M 191018 | 300,000 | 10,708.57 | 32,125,734 | 10,792.00 | 32,376,026 | 2.092000 | 2019/10/18 | 4.47 |
| アメリカ | 社債券 | 2.4 NATIONAL A 191209 | 250,000 | 10,782.17 | 26,955,448 | 10,797.63 | 26,994,099 | 2.400000 | 2019/12/9 | 3.73 |
| イギリス | 社債券 | STEP CREDIT AGR 491029 | 200,000 | 14,503.01 | 29,006,033 | 13,365.20 | 26,730,400 | 8.125000 | 2049/10/29 | 3.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 46.85 |
| 合計 | 46.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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