有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年12月16日現在 | 第2期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,826,918 | 29,055,977 |
| 親投資信託受益証券 | 585,998,847 | 823,259,740 |
| 流動資産合計 | 607,825,765 | 852,315,717 |
| 資産合計 | 607,825,765 | 852,315,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,964,980 | 3,992,134 |
| 未払受託者報酬 | 50,259 | 160,918 |
| 未払委託者報酬 | 829,584 | 2,655,749 |
| その他未払費用 | 2,480 | 7,951 |
| 流動負債合計 | 2,847,303 | 6,816,752 |
| 負債合計 | 2,847,303 | 6,816,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 555,783,235 | ※1 624,804,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,195,227 | 220,694,656 |
| (分配準備積立金) | 49,795,389 | 189,557,229 |
| 元本等合計 | 604,978,462 | 845,498,965 |
| 純資産合計 | 604,978,462 | 845,498,965 |
| 負債純資産合計 | 607,825,765 | 852,315,717 |
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