有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年12月18日現在 | 第3期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,055,977 | 8,132,311 |
| 親投資信託受益証券 | 823,259,740 | 238,585,905 |
| 流動資産合計 | 852,315,717 | 246,718,216 |
| 資産合計 | 852,315,717 | 246,718,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,992,134 | 30,516 |
| 未払受託者報酬 | 160,918 | 86,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,749 | 1,422,526 |
| その他未払費用 | 7,951 | 3,294 |
| 流動負債合計 | 6,816,752 | 1,542,499 |
| 負債合計 | 6,816,752 | 1,542,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 624,804,309 | ※1 200,455,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,694,656 | 44,720,584 |
| (分配準備積立金) | 189,557,229 | 56,597,819 |
| 元本等合計 | 845,498,965 | 245,175,717 |
| 純資産合計 | 845,498,965 | 245,175,717 |
| 負債純資産合計 | 852,315,717 | 246,718,216 |
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