有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年12月16日現在 | 第7期 2022年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,936,105 | 10,721,228 |
| 親投資信託受益証券 | 126,690,767 | 197,813,511 |
| 流動資産合計 | 133,626,872 | 208,534,739 |
| 資産合計 | 133,626,872 | 208,534,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,889 | 495,729 |
| 未払受託者報酬 | 27,996 | 40,069 |
| 未払委託者報酬 | 462,592 | 662,106 |
| その他未払費用 | 915 | 1,345 |
| 流動負債合計 | 1,971,392 | 1,199,249 |
| 負債合計 | 1,971,392 | 1,199,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,302,496 | 134,815,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,352,984 | 72,519,546 |
| (分配準備積立金) | 19,171,973 | 27,438,148 |
| 元本等合計 | 131,655,480 | 207,335,490 |
| 純資産合計 | 131,655,480 | 207,335,490 |
| 負債純資産合計 | 133,626,872 | 208,534,739 |
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