有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年12月17日現在 | 第4期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,132,311 | 5,628,396 |
| 親投資信託受益証券 | 238,585,905 | 147,128,813 |
| 流動資産合計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
| 資産合計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,516 | 206,712 |
| 未払受託者報酬 | 86,163 | 32,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,526 | 533,310 |
| その他未払費用 | 3,294 | 1,118 |
| 流動負債合計 | 1,542,499 | 773,416 |
| 負債合計 | 1,542,499 | 773,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,455,133 | 115,583,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,720,584 | 36,400,149 |
| (分配準備積立金) | 56,597,819 | 28,862,945 |
| 元本等合計 | 245,175,717 | 151,983,793 |
| 純資産合計 | 245,175,717 | 151,983,793 |
| 負債純資産合計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
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