ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)で絞込み

個別

2020年3月23日: 2311万
2021年3月22日 +55.17%: 3586万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2019年3月23日至2020年3月23日	第5期自2020年3月24日至2021年3月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,652,425	59,809,156
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,113,858	35,865,996
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,113,858	35,865,996
分配金		※1-	※1-

2021/06/15 9:39

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