有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 第5期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,076,385 | 51,351,498 | |
| 営業収益合計 | △ 16,076,385 | 51,351,504 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34 | 58 | |
| 受託者報酬 | 28,759 | 35,160 | |
| 委託者報酬 | 461,465 | 563,696 | |
| その他費用 | 4,688 | 5,690 | |
| 営業費用合計 | 494,946 | 604,604 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 16,571,331 | 50,746,900 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 16,571,331 | 50,746,900 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 16,571,331 | 50,746,900 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,959,137 | 35,568,069 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,910,924 | 1,919,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,652,425 | 59,809,156 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,652,425 | 59,809,156 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,113,858 | 35,865,996 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,113,858 | 35,865,996 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,023 | 41,041,014 | |
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