有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 第7期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,744,426 | 13,081,012 | |
| 営業収益合計 | 3,744,428 | 13,081,012 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49 | 39 | |
| 受託者報酬 | 51,155 | 66,711 | |
| 委託者報酬 | 819,677 | 1,068,509 | |
| その他費用 | 8,363 | 10,939 | |
| 営業費用合計 | 879,244 | 1,146,198 | |
| 営業利益 | 2,865,184 | 11,934,814 | |
| 経常利益 | 2,865,184 | 11,934,814 | |
| 当期純利益 | 2,865,184 | 11,934,814 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,096,856 | 4,957,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,041,014 | 79,159,021 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,680,160 | 82,602,695 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,680,160 | 82,602,695 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,330,481 | 85,156,801 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,330,481 | 85,156,801 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,159,021 | 83,582,086 | |
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