- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 第4期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,582,917 | △ 16,076,385 | |
| 営業収益合計 | △ 1,582,917 | △ 16,076,385 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20 | 34 | |
| 受託者報酬 | 25,507 | 28,759 | |
| 委託者報酬 | 409,431 | 461,465 | |
| その他費用 | 4,097 | 4,688 | |
| 営業費用合計 | 439,055 | 494,946 | |
| 営業損失(△) | △ 2,021,972 | △ 16,571,331 | |
| 経常損失(△) | △ 2,021,972 | △ 16,571,331 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,021,972 | △ 16,571,331 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,528 | 2,959,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,130,223 | 16,910,924 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,492,044 | 27,652,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,492,044 | 27,652,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,633,843 | 23,113,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,633,843 | 23,113,858 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,910,924 | 1,919,023 | |
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