- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | 第3期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,242,296 | △ 1,582,917 | |
| 営業収益合計 | 3,242,296 | △ 1,582,917 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 75 | 20 | |
| 受託者報酬 | 13,067 | 25,507 | |
| 委託者報酬 | 210,660 | 409,431 | |
| その他費用 | 1,996 | 4,097 | |
| 営業費用合計 | 225,798 | 439,055 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,016,498 | △ 2,021,972 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,016,498 | △ 2,021,972 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,016,498 | △ 2,021,972 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,995,751 | 55,528 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,528,755 | 16,130,223 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,764,132 | 14,492,044 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,764,132 | 14,492,044 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,183,411 | 11,633,843 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,183,411 | 11,633,843 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,130,223 | 16,910,924 | |
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