資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		281,934,187	285,854,917
負債合計		98,362,425	135,107,263
純資産の部
元本等

2017/08/24 9:46

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	76	204,058
追加型株式投資信託	688	13,744,103
株式投資信託 合計	764	13,948,161
単位型公社債投資信託	18	105,139
追加型公社債投資信託	14	2,151,126
公社債投資信託 合計	32	2,256,265
総合計	796	16,204,426

2017/08/24 9:46

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		52,134,598,330	81.70
	内 日本	52,134,598,330	81.70
地方債証券		4,317,381,950	6.77
	内 日本	4,317,381,950	6.77
特殊債券		3,559,511,024	5.58
	内 日本	3,559,511,024	5.58
社債券		3,523,131,700	5.52
	内 日本	3,523,131,700	5.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,050,102	0.43
純資産総額		63,809,673,106	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/08/24 9:46

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,136,328	99.90
	内 日本	70,136,328	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,479	0.10
純資産総額		70,205,807	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/08/24 9:46

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/08/24 9:46