半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.4 |
| 平成28年12月1日～ 平成29年5月31日 | △0.9 |
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 52,134,598,330 | 81.70 | |
| 内 日本 | 52,134,598,330 | 81.70 | |
| 地方債証券 | 4,317,381,950 | 6.77 | |
| 内 日本 | 4,317,381,950 | 6.77 | |
| 特殊債券 | 3,559,511,024 | 5.58 | |
| 内 日本 | 3,559,511,024 | 5.58 | |
| 社債券 | 3,523,131,700 | 5.52 | |
| 内 日本 | 3,523,131,700 | 5.52 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 275,050,102 | 0.43 | |
| 純資産総額 | 63,809,673,106 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
